汇添富中证全指软件来往型通达式指数证券投资
基金发起式集结基金基金份额发售公告
高大教唆
汇添富中证全指软件来往型通达式指数证券投资基金发起式集结基金（以
下简称“本基金”）的召募已获中国证监会证监许可20241854 号文注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出路
和收益作出本色性判断或保证。
本基金的基金类型为 ETF 集结基金，运作格局为契约型通达式、发起式。
司”），基金托管东说念主为吉祥银行股份有限公司，登记机构为汇添富基金处置股
份有限公司。
本基金认购将通过本公司的直销中心、线上直销系统以过火他销售机构的
销售网点公斥地售。
投资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
金的金额不少于 1000 万元东说念主民币且发起资金提供方喜悦抓有期限不少于 3 年
的要求下，基金召募期届满或基金处置东说念主依据法律法例及招募阐扬书不错决定
罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，管帐师事务所提交的验
资报告需对发起资金提供方过火抓有份额进行挑升阐扬。自收到验资报告之日
起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
投资者购买本基金应使用汇添富基金处置股份有限公司基金账户。若投资
者已经开立汇添富基金处置股份有限公司基金账户，则不消再另行开立基金账
户，顺利以此基金账户办理认购恳求即可。未开立基金账户的投资者不错到本
公司直销中心、销售机构网点办理开立基金账户的手续。本公司同期灵通网上
开户功能，瞩目情况请登录公司线上直销系统查询。
恳求也同期无效。
额为东说念主民币 1 元（含认购费）；通过其他销售机构的销售网点认购本基金单笔
最低金额为东说念主民币 1 元（含认购费）。召募期间不设立投资者单个账户最高认
购金额罢了。各销售机构对本基金最低认购金额及来往级差有其他章程的，以
各销售机构的业务章程为准。投资者在召募期内可屡次认购基金份额，其认购
金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计较。认购恳求已经销售机构受
理，不不错淹没。
如本基金单个投资东说念主（基金处置东说念主、基金处置东说念主高档处置东说念主员或基金司理
等东说念主员四肢发起资金提供方之外）累计认购的基金份额数达到或者超越基金份
额总和的 50%，基金处置东说念主不错采选比例证明等格局对该投资东说念主的认购恳求进
行罢了。基金处置东说念主收受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相回避前
述 50%比例要求的，基金处置东说念主有权拒却该等沿途或者部分认购恳求。投资东说念主
认购的基金份额数以基金合同胜仗后登记机构的证明为准。
基金处置东说念主不错对本基金召募界限设立上限，具体召募上限、界限戒指方
案过火他召募安排的调整，详见本公司届时发布的辩论公告。若本基金设立募
集界限上限，除基金处置东说念主辩论公告另有章程，基金合同胜仗后将不再受此募
集界限的罢了。
基金份额抓有东说念主悉数，其中利息转份额的数额以登记机构的记载为准。
网点）对认购恳求的受理并不代表该恳求一定胜仗，而仅代表销售机构照实接
受了认购恳求，恳求的胜仗证明应以基金登记机构的证明效果为准。投资者可
以在本基金合同胜仗后到原认购网点打印认购成交证明把柄或查询认购成交确
认信息。
金的瞩目情况，请瞩目阅读刊登在 2025 年 2 月 13 日基金处置东说念主网站
（www.99fund.com）和中国证监会基金电子表示网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募阐扬
书》、《托管合同》和《基金家具尊府摘要》。
宜。
（400-888-9918）或销售机构的商讨电话垂询认购事宜。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种永恒投资器具，其主邀功能是
散布投资，裁减投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券
等简略提供固定收益预期的金融器具，投资者购买基金，既可能按其抓有份额
共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的耗费。
基金在投资运作过程中可能靠近多样风险，既包括市集风险，也包括基金
本身的处置风险、期间风险和合规风险等。多数赎回风险是通达式基金所独到
的一种风险，即当单个来曩昔基金的净赎回恳求超越基金总份额的百分之十
时，投资者将可能无法实时赎回抓有的沿途基金份额。
基金分为股票型基金、搀杂型基金、债券型基金、货币市集基金等不同类
型，投资者投资不同类型的基金将得回不同的收益预期，也将承担不同进程的
风险。
一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为汇
添富中证全指软件 ETF 的集结基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债
券型基金与货币市集基金。本基金通过投资野心 ETF，精良追踪想法指数，具
有与想法指数相通的风险收益特征。
本基金为发起式基金，在基金召募时，基金处置东说念主鼓舞资金、基金处置东说念主
固有资金、基金处置东说念主高档处置东说念主员、基金司理等东说念主员认购本基金的发起资金
金额不少于 1000 万元东说念主民币，且发起资金认购的基金份额抓有期限不少于 3
年（基金合同胜仗起火 3 年提前拒绝的情况之外）。基金处置东说念主认购的基金份
额抓有期限满 3 年后，基金处置东说念主将根据本身情况决定是否络续抓有，届时基
金处置东说念主有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金成立三年之日，要是本
基金的金钱界限低于 2 亿元，基金合同将自动拒绝，投资者将靠近基金合同可
能拒绝的不细目性风险。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，
投资者根据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基
金投资者在投老本基金前，需充分了解本基金的家具特点，并承担基金投资中
出现的各类风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生
影响而酿成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金投资者连
续巨额赎回基金产生的流动性风险，基金处置东说念主在基金处置实施过程中产生的
基金处置风险，本基金的特定风险等。
投资有风险，投资者在进行投资有野心前，请仔细阅读本基金的《基金合
同》及《招募阐扬书》等信息表示文献，并根据本身的投资目的、投资期限、
投资教会、金钱情景等判断基金是否和投资者的风险承受智商相适合，自主判
断基金的投资价值，自主作念出投资有野心，自行承担投资风险。
基金处置东说念主保证本基金的《招募阐扬书》的内容真确、准确、竣工。本基
金的《招募阐扬书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，
并不标明其对本基金的投资价值和市集出路作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回本基金。本基金的销售机构
名单详见本公司官网公示的销售机构信息表。本基金在召募期内按 1.00 元运行
面值发售并不窜改基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元运行面值购买基金份
额以后，有可能靠近基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭遇耗费的风险。
本基金处置东说念主喜悦以针织信用、勉力尽职的原则处置和专揽基金金钱，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并
不预示其改日事迹阐扬。
投资者应充分探讨本身的风险承受智商，并关于投资基金的意愿、时机、
数目等投资步履作出孤独有野心。基金处置东说念主提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则，在投资者作出投资有野心后，基金运营情景与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行矜重。本基金处置东说念主提出投资者根据本身的风险收益偏
好，采用妥贴我方的基金家具，况且中永恒抓有。
一、本次召募基本情况
（一）基金称号及代码
汇添富中证全指软件来往型通达式指数证券投资基金发起式集结基金（基
金简称：汇添富中证全指软件 ETF 发起式集结；A 类份额基金代码：
（二）基金类型与类别
本基金为 ETF 集结基金，运作格局为契约型通达式、发起式
（三）基金存续期限
不如期
（四）基金份额面值
每份基金份额运行面值为 1.00 元东说念主民币，按运行面值发售。
（五）召募对象
相宜法律法例则程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、
及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资东说念主。
个东说念主投资者指依据辩论法律法例则程可投资于证券投资基金的当然东说念主；机
构投资者指照章不错投资证券投资基金的、在中华东说念主民共和国境内正当登记并
存续或经辩论政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其
他组织；及格境外投资者指相宜《及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构
投资者境内证券期货投资处置办法》（包括其频频校正）及辩论法律法例则程
使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外
机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者；发起资金提供方是指以发起资金认
购本基金且喜悦以发起资金认购的基金份额抓有期限不少于三年的基金处置东说念主
的鼓舞、基金处置东说念主、基金处置东说念主高档处置东说念主员或基金司理等东说念主员。
（六）基金召募期与发售时辰
根据辩论法律、法例、基金合同的章程，本基金的召募期为自基金份额发
售之日起至基金份额罢手发售之日止，最长不超越 3 个月。
本基金的发售时辰为 2025 年 2 月 17 日起至 2025 年 2 月 21 日，同期面
向个东说念主投资者和机构投资者销售。基金处置东说念主不错根据认购的情况提前拒绝或
蔓延发售时辰，但最迟不得超越 3 个月的基金召募期。如遇突发事件，以上募
集安排不错妥当调整。
（七）基金备案与基金合同胜仗
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的
金额不少于 1000 万元东说念主民币且发起资金提供方喜悦抓有期限不少于 3 年的条
件下，基金召募期届满或基金处置东说念主依据法律法例及招募阐扬书不错决定罢手
基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，管帐师事务所提交的验资报
告需对发起资金提供方过火抓有份额进行挑升阐扬。自收到验资报告之日起 10
日内，向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面证明之日起，基金
备案手续办理完毕，基金合同胜仗，并于收到中国证监会证明文献的次日赐与
公告。
若自基金份额发售之日起 3 个月届满，本基金不相宜基金合同备案要求，
本基金处置东说念主将承担沿途召募用度，并将所召募的资金加计银行同期活期进款
利息在基金召募期罢了后 30 天内退还给基金投资者。
二、发售格局及辩论章程
（一）基金处置东说念主的直销机构及基金其他销售机构的销售网点或按基金管
理东说念主直销机构、其他销售机构提供的其他格局办理公斥地售。投资者还不错登
录基金处置东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业务，网上来往开
通经过、业务执法请登录基金处置东说念主网站查询。
（二）认购受理：2025 年 2 月 17 日起至 2025 年 2 月 21 日历间（周
六、周日及节沐日不受理），销售网点受理投资者的认购恳求。
（三）资金交纳：投资者须将足额资金存入销售网点指定的账户后，方可
进行基金认购。
（四）份额证明：当日（T 日）在章程时辰内提交的恳求，投资者频繁应
在 T+2 日到销售机构查询认购恳求的受理效果。销售机构对认购恳求的受理并
不代表该恳求一定胜仗，而仅代表销售机构照实接管到认购恳求。认购的证明
以登记机构的证明效果为准。关于认购恳求及认购份额的证明情况，投资者应
实时查询。
（五）认购格局：本基金给与金额认购格局，投资者不错通过迎面交付、
传真交付、网上来往的格局进行认购。
（六）投资者的认购资金在基金合同胜仗前酿成的利息收入折算成基金认
购份额，归基金投资者悉数，认购资金利息以登记机构的证明效果为准，利息
折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额罢了。
三、认购用度
本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与
除此之外的其他投资者实施判袂化的认购费率。
特定投资群体指天下社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的
处所社会保障基金、企业年金基金、办事年金基金，以及个东说念主税收递延型交易
养老保障、养老野心证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门招供的
新的养老基金类型，基金处置东说念主可将其纳入特定投资群体范围。
特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金处置
东说念主可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。
通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为
每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群
体，认购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额认购费率实施。
其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额加多而递减。
在召募期内要是有多笔认购，适用费率按单笔认购恳求单独计较。其他投资者
认购 A 类基金份额的具体认购费率如下表所示：
■
本基金 C 类基金份额不收取认购用度。
A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金
财产，主要用于基金的市集推论、销售、登记等基金召募期间发生的各项费
用。
基金处置东说念主不错在不违抗法律法例则程及基金合同商定的情况下根据市集
情况制定基金促销筹办，如期和不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止
期间，基金处置东说念主不错按辩论监管部门要求践诺必要手续后，对基金投资者适
当调低基金认购费率。
基金认购给与金额认购的格局。
（1）A 类基金份额
A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。计较公式为：
净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）
认购用度=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
认购用度=固定金额
净认购金额=认购金额-认购用度
认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
（2）C 类基金份额
认购份额=（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
（3）上述认购份额（含利息折算的份额）计较效果保留到极少点后 2
位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛讹产生的收益或耗费由基金财产
承担。
例 1.某投资者（非特定投资群体）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份
额，假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，其对应的认购费率为
净认购金额=10,000/（1+0.80%）=9,920.63 元
认购用度=10,000-9,920.63=79.37 元
认购份额=（9,920.63+3.00）/1.00=9,923.63 份
即：投资者（非特定投资群体）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份
额，假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 9,923.63
份本基金 A 类基金份额。
例 2.
某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100,000 元认购本基金 A 类
基金份额，其认购费金额为 500 元，假定其认购资金在认购期间产生的利息为
净认购金额=100,000-500=99,500.00 元
认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份
即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100,000 元认购本基金 A
类基金份额，假定召募期间其认购资金所得利息为 50.00 元，则其可得到
例 3.某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基
金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假定其认购资金在认购期间产生的利息为
认购份额=（10,000+3.00）/1.00=10,003.00 份
即：投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定其认购资金在
认购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。
四、直销中心的开户与认购经过
（一）预防事项
式集结基金招募阐扬书》章程的次第办理辩论事项。
为其资金交收账户，以便进行认（申）购缴款、赎回、分成及无效认（申）购
资金退款的资金结算。资金交收账户的称号必须与投资者开立基金账户的称号
一致。
或从本公司网站(www.99fund.com）下载开户、认购恳求表单及辩论尊府。
（二）开户及认购次第
（1）投资者不错到直销中心办理开户手续。开户尊府的填写必须真确、准
确，竣工，不然由此引起的客户尊府寄送等诞妄的职守由投资者自行承担。
（2）采用在直销中心认购基金的投资者应恳求开立基金账户（已开户者除
外），投资者开立基金账户的同期将得回基金来往账号。
（3）个东说念主投资者：填写《基金账户业务恳求表》及《风险教唆函与自测
表》，同期提交下列材料：
个东说念主投资者如交付代理东说念主持理，则另须提供代理东说念主有用身份证件原件及正
反面复印件，并由两边填写 《基金授权交付书》。
（4）机构投资者：填写《基金账户业务恳求表》并加盖机构公章及法定代
表东说念主私章，同期提供下列材料：
（5）投资者 T 日提交的开户恳求，可于 T+2 日起通过本公司直销中心或
客服热线（400-888-9918）查询恳求效果。
（1）投资者恳求认购本基金，应领先将足额认购资金以银行招供的付款方
式划入本公司指定的直销资金专户：
账户一：
账户称号：汇添富基金处置股份有限公司直销专户
开户银行：上海浦东发展银行卢湾支行
银行账号：98990153850000015
东说念主行支付系统行号：310290000290
账户二：
账户称号：汇添富基金处置股份有限公司直销专户
开户银行：招商银行上海分行徐家汇支行
银行账号：121902331810623
东说念主行支付系统行号：308290003100
账户三：
账户称号：汇添富基金处置股份有限公司直销专户
开户银行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜
银行账号：1001202929025807250
东说念主行支付系统行号：102290020294
账户四：
账户称号：汇添富基金处置股份有限公司直销专户
开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行营业部
银行账号：216200100101516289
东说念主行支付系统行号：309290000107
（2）投资者在办理汇款时必须预防以下事项：
投资者应在“汇款东说念主”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓
名；
投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的来往
账号，因未填写或填写诞妄导致的认购失败或资金划转诞妄由投资者承担。
已全额缴款并完成开户恳求的投资者，不错办理认购恳求并提交下列材
料：
（1）《基金来往业务恳求表》；
（2）投资者或代理东说念主身份证原件及正反面复印件；
（3）加盖银行受理章的银行缴款把柄。
投资者的认购恳求均为当日有用，如在章程时辰内认购款未到账将视为无
效恳求。投资者则需另外提交认购恳求。
投资者 T 日提交的认购恳求，可于 T+2 日起通过本公司直销中心或客服热
线（400-888-9918）查询恳求效果。
五、销售网点的开户与认购经过
投资者在代销机构办理本基金认购业务，具体开户与认购经过请罢免辩论
销售机构的章程。
六、算帐与交割
本基金召募期间，沿途认购资金将被冻结在本基金登记机构的基金认购专
户中，投资者的认购资金在基金召募期间酿成的利息，在基金合同胜仗后折算
成基金份额，归投资者悉数。
本基金份额的职权登记由本基金登记机构在募集合束后完成注册登记。
七、召募用度
本次基金召募过程中所发生的与基金辩论的法定信息表示费、管帐师费和
讼师费等召募用度从基金认购用度中列支，不从基金财产中支付。若在召募期
罢了时，基金仍弗成抖擞法定备案要求，则召募用度由基金处置东说念主承担。
八、基金的验资与备案
基金召募期届满或基金处置东说念主依据法律法例及招募阐扬书决定罢手基金发
售，由基金处置东说念主交付具有履历的管帐师事务所对认购资金进行验资并出具验
资报告，基金登记机构出具认购户数解释。
若基金相宜法定备案要求，基金处置东说念主持理基金备案手续后，发布基金合
同胜仗公告。
若基金不相宜法定备案要求，本基金处置东说念主承担沿途召募用度，并将已募
集资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期罢了后 30 日内划出，退还
基金认购东说念主。
九、本次召募当事东说念主或中介机构
（一）基金处置东说念主
称号：汇添富基金处置股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号
法定代表东说念主：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932998
网址：www.99fund.com
电子邮件：service@99fund.com
（二）基金托管东说念主
称号：吉祥银行股份有限公司
注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座 26 楼
法定代表东说念主：谢永林
成立日历：1987 年 12 月 22 日
组织姿首：股份有限公司
注册老本：19,405,918,198 元东说念主民币
存续期间：抓续磋商
基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号
辩论东说念主：刘华栋
辩论电话：0755-22166388
（三）销售机构
（1）汇添富基金处置股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼
法定代表东说念主：李文
电话：（021）28932893
传真：（021）50199035 或（021）50199036
辩论东说念主：陈卓膺
客户就业电话：400-888-9918（免远程话费）
邮箱：guitai@htffund.com
网址：www.99fund.com
（2）汇添富基金处置股份有限公司线上直销系统
■
基金处置东说念主可根据辩论法律法例的要求，采用其他相宜要求的机构代理销
售本基金，并在基金处置东说念主网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构
办理本基金认购业务请罢免各代销机构的业务执法与操作经过。
（四）基金登记机构
称号：汇添富基金处置股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼
法定代表东说念主：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932876
辩论东说念主：马树超
（五）讼师事务所和承办讼师
称号：上海市通力讼师事务所
住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
矜重东说念主：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
承办讼师：朝晨、陈颖华
辩论东说念主：陈颖华
（六）管帐师事务所和承办注册管帐师
称号：安永华明管帐师事务所（独特平常结伴）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
实施事务结伴东说念主：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
业务辩论东说念主：许培菁
承办管帐师：许培菁、韩云
汇添富基金处置股份有限公司
押注篮球的app
